Разные версии правды
Продажи, производство, закупки и финансы работают в разных файлах. Изменения трудно синхронизировать.
← Все возможности Project Q
PROJECT Q / BUDGET
Q Budget.Планирование, которое работает.
От разрозненных таблиц — к единой модели финансового будущего компании. Связывайте планы, контролируйте отклонения и оценивайте последствия решений.
Демонстрационная презентация. Состав внедрения определяется индивидуально.Факт · демо11,4 млрд ₸Результат периода
План · демо12,8 млрд ₸Утверждённый бюджет
Рост выручки · демо+12,3%Иллюстративный сценарий
Единая финансовая модельОт продаж и производства до БДР, БДДС и баланса
Быстрые корректировкиПересчёт прогнозов при изменении предпосылок
Контроль отклоненийПричины, версии и зоны ответственности
Уверенность в будущемСравнение сценариев для решений
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Разрозненные планы не дают целостной картины
Поздний контроль
Факт собирается вручную, а причины отклонений становятся понятны уже после окончания периода.
Хрупкий прогноз
Изменение курса, цены или объёма продаж требует ручного пересчёта множества таблиц.
Подход Q BudgetЕдиная методология · связанные планы · управляемые версии · прозрачная ответственность
ВОЗМОЖНОСТИ Q BUDGET
Шесть пространств единой финансовой модели
От планирования доходов и затрат до прогноза денежных потоков и анализа исполнения: шесть взаимосвязанных инструментов. В каждом показаны демонстрационный интерфейс, метод работы и результат для руководителя.
01 / Q BUDGET
Бюджетирование
Единая модель вместо разрозненных файлов
Продажи, производство, закупки, персонал и инвестиции формируют связанную систему планирования. Статьи, аналитические разрезы, правила расчётов и ответственность определяются методологией компании.
Бюджет доходов и расходов (БДР)ДЕМО
| Статья, млн ₸ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2 800 | 3 100 | 3 450 | 3 450 | 12 800 |
| Себестоимость | −1 680 | −1 820 | −1 980 | −1 990 | −7 470 |
| Валовая прибыль | 1 120 | 1 280 | 1 470 | 1 460 | 5 330 |
| Операционные расходы | −620 | −640 | −680 | −690 | −2 630 |
| Операционная прибыль | 500 | 640 | 790 | 770 | 2 700 |
| Чистая прибыль | 360 | 460 | 650 | 630 | 2 100 |
02 / Q BUDGET
План-факт
Понимать не только отклонение, но и его причины
Утверждённый план сопоставляется с фактом по статьям, периодам, направлениям и проектам. Для достоверного анализа необходимы согласованные справочники и подтверждённые источники данных.
План-факт: выручкаДЕМО
● План● Факт◆ Отклонение
Выручка11,4 млрд ₸−10,9% к плану
Операционная прибыль2,3 млрд ₸+6,7% к плану
03 / Q BUDGET
БДДС и денежные потоки
Прибыль не равна деньгам на счёте
План поступлений, выплат, инвестиций и финансирования помогает рассматривать будущую денежную позицию. Связь с Treasury создаёт основу для контроля платёжного горизонта.
Движение денежных средств (БДДС)ДЕМО
● Поступления● Выплаты◆ Чистый поток
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
Поступления3,4 млрд ₸
Платежи2,8 млрд ₸
04 / Q BUDGET
Версии и сценарии
Финансовое будущее имеет несколько вариантов
Исходный утверждённый бюджет сохраняется как точка отсчёта. Альтернативные прогнозы учитывают изменения объёмов, цен, затрат и валютных курсов, не подменяя историю утверждений.
Финансовые сценарииДЕМО
● Оптимистичный● Базовый● Стрессовый
05 / Q BUDGET
Структура и консолидация
Несколько компаний — единая финансовая картина
Бюджетная модель учитывает юридические лица, подразделения, проекты и направления бизнеса. Правила сопоставления и исключения внутригрупповых операций согласуются отдельно.
Распределение бюджетовДЕМО
2,6млрд ₸
Продажи28%
Производство24%
Администрация18%
IT и развитие15%
Маркетинг10%
Прочие5%
06 / Q BUDGET
Детализация и контроль
За каждой цифрой — правила и ответственные
Версии, согласование, проверка полноты и история изменений формируют управляемый бюджетный цикл. Глубина детализации зависит от доступных данных и настроек клиента.
Анализ по проектам и подразделениямДЕМО
| Проект / подразделение | План | Факт | Δ |
|---|---|---|---|
| Проект A | 2 400 | 2 180 | −220 |
| Проект B | 1 850 | 1 920 | +70 |
| Коммерческий отдел | 3 200 | 2 980 | −220 |
| Производство | 2 750 | 2 810 | +60 |
| Администрация | 1 600 | 1 720 | +120 |
ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ МОДЕЛЬ
Один план влияет на всю компанию
План продаж влияет на выпуск, закупки, затраты и потребность в деньгах. Все связи и формулы настраиваются по согласованной методологии заказчика.
План продажОбъёмы · цены · клиенты
Производственный планВыпуск · загрузка · мощности
План закупокМатериалы · поставщики
БДРФинансовый результат
БДДСЛиквидность · финансирование
Прогнозный балансАктивы · обязательства · капитал
Для группы компаний отдельно согласуются правила консолидации и исключения внутригрупповых операций.
ЭКОСИСТЕМА PROJECT Q
Бюджет не существует в отрыве от факта
Financials
Финансовая отчётность для сопоставления с планом.
Treasury
Денежная позиция, платежи и ликвидность.
Q Insights
Отклонения, риски и аналитические сигналы.
Q AI & Q Twin
Интеллектуальный анализ и сценарии по мере подтверждения готовности.
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ БИЗНЕСА
Финансовое планирование — инструмент решений
Собственнику
Видеть влияние решений на прибыль, деньги и финансовую устойчивость.
CEO
Согласовывать цели подразделений и контролировать исполнение общего плана.
CFO
Управлять методологией, версиями, отклонениями и качеством данных.
Построим бюджетную модель под вашу компанию
Обсудим структуру бизнеса, источники данных, бюджетные процессы и формат внедрения.